富国价值创造混合A (011099.jj)富国基金管理有限公司持有人户数15.55万 | 成立日期 | 2021-01-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6729元基金经理王园园管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率48.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.50% |
| 相关基金: | 主从基金富国价值创造混合C | ||||
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富国价值创造混合A(011099) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2025-01-02
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.49% |
| 2024 | -9.14% | 10.40% | 2.14% | 3.82% | -0.66% | -8.79% | -3.23% | -3.29% | 19.36% | -7.42% | 0.76% | 1.19% | 1.64% |
| 2023 | 4.26% | 2.11% | -1.01% | -5.83% | -7.48% | 2.25% | 5.23% | -6.66% | -1.56% | -2.19% | -0.62% | -4.05% | -15.33% |
| 2022 | -9.04% | -2.56% | -9.31% | -1.13% | 2.78% | 10.63% | -5.83% | -0.48% | -5.12% | -13.26% | 10.10% | 5.21% | -19.26% |
| 2021 | -- | -2.13% | -1.19% | 3.16% | 2.24% | 0.14% | -8.48% | -0.87% | 0.02% | 8.66% | -1.93% | 0.67% | -- |
