富国价值创造混合A (011099.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6101元基金经理王园园管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率58.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.02% |
| 相关基金: | 主从基金富国价值创造混合C | ||||
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富国价值创造混合A(011099) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.65元 | 37.12亿 | 57.31亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 40.27亿 | 58.49亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.67元 | 40.35亿 | 60.03亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 44.74亿 | 62.08亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.75元 | 47.51亿 | 63.75亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.84元 | 54.94亿 | 65.67亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.79元 | 53.18亿 | 66.99亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.79元 | 53.64亿 | 67.89亿元 | -- |
