嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 (011168.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数643.00 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0750元基金经理吴昊管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率52.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% |
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嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 897.48万 | 16.75% |
| (其中) 股票 | 897.48万 | 16.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,378.10万 | 81.69% |
| (其中) 债券 | 4,378.10万 | 81.69% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 82.96万 | 1.55% |
| 4 | 其他资产 | 7,607.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 304.28万 | 5.68% |
| 采矿业 | 102.70万 | 1.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 74.83万 | 1.40% |
| 金融业 | 59.18万 | 1.10% |
| 教育 | 17.67万 | 0.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.19万 | 0.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.96万 | 0.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.84万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.80%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 175.14万 | 3.27% |
| 通信服务 | 116.42万 | 2.17% |
| 能源 | 19.26万 | 0.36% |
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