嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 (011168.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数643.00 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0750元基金经理吴昊管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率52.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% |
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嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-12-26 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-12-25 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-12-24 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-12-23 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-12-20 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-12-19 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-12-18 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-12-17 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-12-16 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-12-13 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-12-12 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-12-11 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-12-10 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-12-09 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-12-06 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-12-05 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-12-04 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-12-03 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-12-02 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-11-29 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-11-28 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-11-27 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-11-26 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-11-25 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-11-22 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-11-21 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-11-20 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-11-19 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-11-18 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-11-15 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-11-14 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-11-13 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-11-12 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-11-11 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-11-08 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-11-07 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-11-06 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-11-05 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-11-04 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-11-01 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-10-31 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-10-30 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-10-29 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-10-28 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-10-25 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-10-24 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-10-23 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-10-22 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-10-21 | 1.0630元 | 1.0630元 |
