嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 (011168.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数643.00 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0750元基金经理吴昊管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率52.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% |
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嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 52.17% | 1,130.47万元 | 1,468.32万元 | 883.72万元 | 4,981.07万元 |
| 2023-12-31 | 34.73% | 1,968.16万元 | 2,907.49万元 | 1,201.31万元 | 7,019.80万元 |
| 2023-06-30 | 33.66% | 1,460.90万元 | 2,082.86万元 | 1,706.88万元 | 9,856.39万元 |
| 2022-12-31 | 39.86% | 7,564.60万元 | 1.05亿元 | 2,151.97万元 | 1.27亿元 |
