嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 (011168.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数643.00 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0750元基金经理吴昊管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率52.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% |
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嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 5,209.41万 | 4,922.43万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 4,981.07万 | 4,789.03万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,417.72万 | 5,297.47万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 7,019.80万 | 6,923.57万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,142.67万 | 8,832.65万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 9,856.39万 | 9,442.79万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 1.12亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 1.27亿 | 1.26亿元 | -- |
