嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 (011168.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数643.00 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0750元基金经理吴昊管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率52.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% |
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嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-27
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.40% | 2.22% | 1.10% | 1.89% | 0.40% | -0.58% | -0.76% | -0.79% | 3.35% | 0.11% | 0.41% | 1.05% | 6.03% |
| 2023 | 3.30% | -0.41% | 0.14% | 0.10% | -0.54% | 0.86% | 0.81% | -0.57% | -1.07% | -1.04% | -0.31% | -0.71% | 0.49% |
| 2022 | -2.51% | 0.14% | -2.75% | -0.99% | 1.40% | 2.54% | 1.48% | -1.93% | -1.92% | -0.31% | 0.34% | -0.07% | -4.65% |
| 2021 | -- | -1.02% | -0.39% | 0.92% | 1.70% | 0.88% | -0.31% | 1.15% | -0.40% | 0.44% | 2.07% | 1.57% | -- |
