嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 (011168.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数643.00	成立日期	2021-01-20	总资产规模	5,209.41万元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0750元基金经理吴昊管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率52.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.85%
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嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168) - 历史分红派息及拆分数据列表

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