易方达悦安一年持有债券A (011298.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数4,885.00 | 成立日期 | 2021-04-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0329元基金经理张雅君管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率12.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.88% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦安一年持有债券C | ||||
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易方达悦安一年持有债券A(011298) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,651.35万 | 5.60% |
| (其中) 股票 | 6,651.35万 | 5.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 11.14亿 | 93.72% |
| (其中) 债券 | 10.76亿 | 90.50% | |
| (其中) 资产支持证券 | 3,830.17万 | 3.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 765.51万 | 0.64% |
| 4 | 其他资产 | 42.39万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,840.55万 | 4.91% |
| 金融业 | 810.80万 | 0.68% |
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