易方达悦安一年持有债券A (011298.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9973元基金经理张雅君管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率19.79% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.08% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦安一年持有债券C | ||||
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易方达悦安一年持有债券A(011298) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.51亿 | 12.31% |
| (其中) 股票 | 1.51亿 | 12.31% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.54亿 | 85.73% |
| (其中) 债券 | 10.15亿 | 82.57% | |
| (其中) 资产支持证券 | 3,876.05万 | 3.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,382.73万 | 1.94% |
| 4 | 其他资产 | 35.40万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.27亿 | 10.31% |
| 金融业 | 2,146.39万 | 1.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 161.84万 | 0.13% |
| 建筑业 | 154.58万 | 0.13% |
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