易方达悦安一年持有债券A (011298.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9914元基金经理张雅君管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率12.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.25% |
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易方达悦安一年持有债券A(011298) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-08-29 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-08-28 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-08-27 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-08-26 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-08-23 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-08-22 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-08-21 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-08-20 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-08-19 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-08-16 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-08-15 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-08-14 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-08-13 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-08-12 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-08-09 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-08-08 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-08-07 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-08-06 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-08-05 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-08-02 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-08-01 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-07-31 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-07-30 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-07-29 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-07-26 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-07-25 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-07-24 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-07-23 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-07-22 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-07-19 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-07-18 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-07-17 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-07-16 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-07-15 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-07-12 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-07-11 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-07-10 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-07-09 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-07-08 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-07-05 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-07-04 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-07-03 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-07-02 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-07-01 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-06-28 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-06-27 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-06-26 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-06-25 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-06-24 | 1.0008元 | 1.0008元 |
