易方达悦安一年持有债券A (011298.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数4,885.00 | 成立日期 | 2021-04-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0329元基金经理张雅君管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率12.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.88% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦安一年持有债券C | ||||
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易方达悦安一年持有债券A(011298) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-12-19 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-12-18 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-12-17 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-12-16 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-12-13 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-12-12 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-12-11 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-12-10 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-12-09 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-12-06 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-12-05 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-12-04 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-12-03 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-12-02 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-11-29 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-11-28 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-11-27 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-11-26 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-11-25 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-11-22 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-11-21 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-11-20 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-11-19 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-11-18 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-11-15 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-11-14 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-11-13 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-11-12 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-11-11 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-11-08 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-11-07 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-11-06 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-11-05 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-11-04 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-11-01 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-10-31 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-10-30 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-10-29 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-10-28 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-10-25 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-10-24 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-10-23 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-10-22 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-10-21 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-10-18 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-10-17 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-10-16 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-10-15 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-10-14 | 1.0063元 | 1.0063元 |
