易方达悦安一年持有债券A (011298.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数4,885.00 | 成立日期 | 2021-04-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0329元基金经理张雅君管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率12.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.88% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦安一年持有债券C | ||||
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易方达悦安一年持有债券A(011298) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.80% | 2.64% | -0.22% | 1.40% | 0.01% | -1.09% | -0.15% | -0.90% | 1.54% | 0.32% | 0.91% | 1.35% | 4.00% |
| 2023 | 0.88% | 0.00% | 0.00% | -0.22% | -0.57% | 0.61% | 1.52% | -1.15% | -0.28% | -0.98% | -0.35% | 0.13% | -0.43% |
| 2022 | -0.88% | -0.12% | -0.67% | 0.33% | 0.49% | 0.89% | -0.23% | -0.18% | -0.43% | -0.65% | -0.51% | 0.16% | -1.78% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | 0.27% | 0.28% | -0.25% | 0.15% | -0.35% | 0.38% | 0.56% | 0.45% | -- |
