易方达悦安一年持有债券A (011298.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9914元基金经理张雅君管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率12.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.25% |
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易方达悦安一年持有债券A(011298) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 4,885.00 | 8.23万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 6,244.00 | 9.41万元 | -- |
| 2023-06-30 | 99.64% | 0.36% | 8,048.00 | 10.43万元 | -- |
| 2022-12-31 | 99.79% | 0.21% | 1.13万 | 12.63万元 | -- |
