易方达悦安一年持有债券A (011298.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数4,885.00 | 成立日期 | 2021-04-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0329元基金经理张雅君管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率12.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.88% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦安一年持有债券C | ||||
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易方达悦安一年持有债券A(011298) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 12.47% | 1,559.47万元 | 9,770.36万元 | 1.51亿元 | 4.02亿元 |
| 2023-12-31 | 19.79% | 2.53亿元 | 2.53亿元 | 2.52亿元 | 5.87亿元 |
| 2023-06-30 | 15.04% | 1.78亿元 | 1.30亿元 | 3.30亿元 | 8.39亿元 |
| 2022-12-31 | 9.75% | 2.13亿元 | 10.34亿元 | 3.12亿元 | 14.33亿元 |
