易方达悦安一年持有债券A (011298.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数4,885.00 | 成立日期 | 2021-04-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0329元基金经理张雅君管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率12.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.88% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦安一年持有债券C | ||||
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易方达悦安一年持有债券A(011298) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 易方达悦安一年持有债券 | |
| 基金主代码 | 011298 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-04-06 | |
| 总份额 | 8.66亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金通过在可投范围内的多类资产间的动态配置，在做好风险管理的基础上，运用多样化的投资策略追求基金资产的稳定增值。1、本基金将密切关注宏观经济走势，综合考量各类资产的市场容量等因素，确定资产的配置比例。2、本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管理；本基金将选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资；本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略；本基金将对资金面进行综合分析的基础上，判断利差空间，力争通过杠杆操作提高组合收益。3、本基金股票投资部分主要采取“自下而上”的投资策略，精选优质企业进行投资。4、本基金可选择投资价值高的存托凭证进行投资。5、本基金将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的风险等。 | |
| 业绩比较基准 | 中债新综合指数（财富）收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+中证港股通综合指数收益率×2%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。 | |
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 易方达悦安一年持有债券A | 易方达悦安一年持有债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 011298 | 011299 |
| 子基金份额 | 3.85亿 份 (2024-09-30) | 4.81亿 份 (2024-09-30) |
