易方达悦安一年持有债券A (011298.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数4,885.00 | 成立日期 | 2021-04-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0329元基金经理张雅君管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率12.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.88% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦安一年持有债券C | ||||
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易方达悦安一年持有债券A(011298) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 3.87亿 | 3.85亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 4.02亿 | 4.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.36亿 | 5.37亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 5.87亿 | 5.91亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.47亿 | 6.44亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 8.39亿 | 8.36亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 10.74亿 | 10.68亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 14.33亿 | 14.37亿元 | -- |
