南华瑞利债券A (011464.jj)南华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0277元基金经理何林泽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率11.48%异常提示: 该基金于2021-06-01基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金南华瑞利债券C | ||||
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南华瑞利债券A(011464) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-11-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-27 | 2023-11-27 | 0.01 元 | 1,153.60万元 | 0.99% | 3.23% |
| 2023-05-15 | 2023-05-15 | 0.023 元 | 2,377.68万元 | 2.24% | |
| 2022-12-07 | 2022-12-07 | 0.04 元 | 3,977.77万元 | 3.84% | 14.76% |
| 2022-03-29 | 2022-03-29 | 0.035 元 | 4,805.76万元 | 3.29% | |
| 2022-02-24 | 2022-02-24 | 0.04 元 | 5,492.30万元 | 3.63% | |
| 2022-01-24 | 2022-01-24 | 0.046 元 | 6,316.14万元 | 4.01% | |
| 2021-12-20 | 2021-12-20 | 0.056 元 | 6,086.97万元 | 4.67% | 14.24% |
| 2021-11-24 | 2021-11-24 | 0.06 元 | 6,521.75万元 | 4.77% | |
| 2021-10-20 | 2021-10-20 | 0.063 元 | 6,847.84万元 | 4.79% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
