南华瑞利债券A (011464.jj)南华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0342元基金经理何林泽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率12.07%异常提示: 该基金于2021-06-01基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金南华瑞利债券C | ||||
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南华瑞利债券A(011464) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 18.96亿 | 18.28亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.33亿 | 16.93亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 11.83亿 | 11.74亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.70亿 | 11.54亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 10.86亿 | 10.77亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 10.49亿 | 10.34亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 10.28亿 | 10.34亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 10.45亿 | 9.94亿元 | -- |
