南华瑞利债券A (011464.jj)南华基金管理有限公司持有人户数419.00 | 成立日期 | 2021-05-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0560元基金经理何林泽 、 沈致远 、 姜杰特管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率11.25%异常提示: 该基金于2021-06-01基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金南华瑞利债券C | ||||
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南华瑞利债券A(011464) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-25
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.46% | 0.98% | 0.15% | 0.78% | 0.75% | -0.24% | 0.07% | -0.94% | 0.18% | 0.37% | 0.98% | 1.20% | 4.80% |
| 2023 | 1.24% | -0.11% | 0.96% | 0.99% | 0.25% | 0.35% | 0.68% | 0.33% | -0.41% | -0.47% | -0.11% | 0.93% | 4.72% |
| 2022 | 0.36% | 0.00% | 0.07% | 0.02% | 0.97% | 0.82% | 0.82% | -0.05% | -0.42% | 0.41% | -1.23% | -0.81% | 0.94% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | 32.41% | 0.08% | -0.50% | -0.30% | 0.09% | 0.34% | 0.29% | -- |
