南华瑞利债券A (011464.jj)南华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0342元基金经理何林泽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率12.07%异常提示: 该基金于2021-06-01基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金南华瑞利债券C | ||||
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南华瑞利债券A(011464) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0342元 | 1.4072元 |
| 2024-07-25 | 1.0308元 | 1.4038元 |
| 2024-07-24 | 1.0297元 | 1.4027元 |
| 2024-07-23 | 1.0325元 | 1.4055元 |
| 2024-07-22 | 1.0344元 | 1.4074元 |
| 2024-07-19 | 1.0352元 | 1.4082元 |
| 2024-07-18 | 1.0348元 | 1.4078元 |
| 2024-07-17 | 1.0351元 | 1.4081元 |
| 2024-07-16 | 1.0360元 | 1.4090元 |
| 2024-07-15 | 1.0359元 | 1.4089元 |
| 2024-07-12 | 1.0358元 | 1.4088元 |
| 2024-07-11 | 1.0358元 | 1.4088元 |
| 2024-07-10 | 1.0346元 | 1.4076元 |
| 2024-07-09 | 1.0344元 | 1.4074元 |
| 2024-07-08 | 1.0327元 | 1.4057元 |
| 2024-07-05 | 1.0346元 | 1.4076元 |
| 2024-07-04 | 1.0351元 | 1.4081元 |
| 2024-07-03 | 1.0361元 | 1.4091元 |
| 2024-07-02 | 1.0362元 | 1.4092元 |
| 2024-07-01 | 1.0358元 | 1.4088元 |
| 2024-06-28 | 1.0366元 | 1.4096元 |
| 2024-06-27 | 1.0364元 | 1.4094元 |
| 2024-06-26 | 1.0359元 | 1.4089元 |
| 2024-06-25 | 1.0349元 | 1.4079元 |
| 2024-06-24 | 1.0341元 | 1.4071元 |
| 2024-06-21 | 1.0358元 | 1.4088元 |
| 2024-06-20 | 1.0377元 | 1.4107元 |
| 2024-06-19 | 1.0399元 | 1.4129元 |
| 2024-06-18 | 1.0401元 | 1.4131元 |
| 2024-06-17 | 1.0397元 | 1.4127元 |
| 2024-06-14 | 1.0402元 | 1.4132元 |
| 2024-06-13 | 1.0396元 | 1.4126元 |
| 2024-06-12 | 1.0399元 | 1.4129元 |
| 2024-06-11 | 1.0394元 | 1.4124元 |
| 2024-06-07 | 1.0393元 | 1.4123元 |
| 2024-06-06 | 1.0390元 | 1.4120元 |
| 2024-06-05 | 1.0395元 | 1.4125元 |
| 2024-06-04 | 1.0396元 | 1.4126元 |
| 2024-06-03 | 1.0383元 | 1.4113元 |
| 2024-05-31 | 1.0393元 | 1.4123元 |
| 2024-05-30 | 1.0399元 | 1.4129元 |
| 2024-05-29 | 1.0397元 | 1.4127元 |
| 2024-05-28 | 1.0394元 | 1.4124元 |
| 2024-05-27 | 1.0393元 | 1.4123元 |
| 2024-05-24 | 1.0387元 | 1.4117元 |
| 2024-05-23 | 1.0393元 | 1.4123元 |
| 2024-05-22 | 1.0402元 | 1.4132元 |
| 2024-05-21 | 1.0395元 | 1.4125元 |
| 2024-05-20 | 1.0401元 | 1.4131元 |
| 2024-05-17 | 1.0380元 | 1.4110元 |
