南华瑞利债券A (011464.jj)南华基金管理有限公司持有人户数419.00 | 成立日期 | 2021-05-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0560元基金经理何林泽 、 沈致远 、 姜杰特管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率11.25%异常提示: 该基金于2021-06-01基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
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南华瑞利债券A(011464) - 历史全部公告列表
最后更新于：2024-11-14
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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| 2 | 2024-11-07 | 南华瑞利债券型证券投资基金招募说明书更新  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-11-07 | 南华瑞利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-11-07 | 南华瑞利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 9 | 2024-09-28 | 南华瑞利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2024-09-26 | 南华瑞利债券型证券投资基金基金经理变更公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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