南华瑞利债券A (011464.jj)南华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0342元基金经理何林泽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率12.07%异常提示: 该基金于2021-06-01基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金南华瑞利债券C | ||||
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南华瑞利债券A(011464) - 历史全部公告列表
最后更新于：2024-07-18
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07-18 | 南华瑞利债券型证券投资基金2024年第二季度报告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-06-14 | 南华瑞利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-06-14 | 南华瑞利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-06-14 | 南华瑞利债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-04-12 | 南华瑞利债券型证券投资基金2024年第一季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-03-30 | 南华瑞利债券型证券投资基金2023年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2024-01-19 | 南华瑞利债券型证券投资基金2023年第四季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2023-11-24 | 南华瑞利债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2023-10-24 | 南华瑞利债券型证券投资基金2023年第三季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2023-08-30 | 南华瑞利债券型证券投资基金2023年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2023-07-21 | 南华瑞利债券型证券投资基金2023年第二季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2023-06-02 | 南华瑞利债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2023-06-02 | 南华瑞利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-06-02 | 南华瑞利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2023-05-12 | 南华瑞利债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-04-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 17 | 2023-04-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 18 | 2023-04-21 | 南华瑞利债券型证券投资基金2023年第一季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2023-03-30 | 南华瑞利债券型证券投资基金2022年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2023-01-20 | 南华瑞利债券型证券投资基金2022年第四季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2022-12-06 | 南华瑞利债券型证券投资基金A类基金份额分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2022-10-26 | 南华瑞利债券型证券投资基金2022年第三季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2022-08-30 | 南华瑞利债券型证券投资基金2022年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2022-07-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 25 | 2022-07-20 | 南华瑞利债券型证券投资基金2022年第二季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2022-04-20 | 南华瑞利债券型证券投资基金2022年第一季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2022-04-15 | 南华瑞利债券型证券投资基金更新招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2022-04-15 | 南华瑞利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2022-04-15 | 南华瑞利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2022-04-12 | 南华瑞利债券型证券投资基金基金经理变更公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2022-04-06 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 32 | 2022-03-30 | 南华瑞利债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2022-03-30 | 南华瑞利债券型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2022-03-30 | 南华瑞利债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2022-03-30 | 南华瑞利债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2022-03-30 | 南华瑞利债券型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2022-03-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 38 | 2022-03-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 39 | 2022-03-30 | 南华瑞利纯债债券型证券投资基金2021年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2022-03-26 | 南华瑞利纯债债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2022-03-15 | 南华基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2022-03-15 | 南华基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2022-03-05 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 44 | 2022-02-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 45 | 2022-02-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 46 | 2022-02-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 47 | 2022-02-23 | 南华瑞利纯债债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2022-01-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 49 | 2022-01-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 50 | 2022-01-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 51 | 2022-01-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 52 | 2022-01-21 | 南华瑞利纯债债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2022-01-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 54 | 2022-01-05 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 55 | 2021-12-17 | 南华瑞利纯债债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2021-12-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 57 | 2021-11-23 | 南华瑞利纯债债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2021-11-04 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 59 | 2021-10-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 60 | 2021-10-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 61 | 2021-10-19 | 南华瑞利纯债债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2021-10-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 63 | 2021-09-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 64 | 2021-09-16 | 南华基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2021-09-09 | 南华瑞利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2021-09-09 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 67 | 2021-09-09 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 68 | 2021-09-08 | 南华瑞利纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2021-06-01 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 70 | 2021-05-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 71 | 2021-05-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 72 | 2021-05-21 | 南华瑞利纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2021-05-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 74 | 2021-05-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 75 | 2021-05-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 76 | 2021-05-08 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 77 | 2021-05-08 | 南华瑞利纯债债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2021-05-08 | 南华瑞利纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2021-05-08 | 南华瑞利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2021-05-08 | 南华瑞利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2021-05-08 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 82 | 2021-05-08 | 南华瑞利纯债债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2021-05-08 | 南华瑞利纯债债券型证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
