南华瑞利债券A (011464.jj)南华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0342元基金经理何林泽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率12.07%异常提示: 该基金于2021-06-01基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金南华瑞利债券C | ||||
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南华瑞利债券A(011464) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 南华瑞利债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 南华瑞利债券 | |
| 基金主代码 | 011464 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-05-20 | |
| 总份额 | 20.16亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产长期稳健的增值。 | |
| 投资策略 | 本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结合定量分析方法，确定资产配置比例。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合（全价）指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 | |
| 基金公司 | 南华基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 华泰证券股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 南华瑞利债券A | 南华瑞利债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 011464 | 011465 |
| 子基金份额 | 18.28亿 份 (2024-06-30) | 1.88亿 份 (2024-06-30) |
