南华瑞利债券A (011464.jj)南华基金管理有限公司持有人户数419.00 | 成立日期 | 2021-05-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0560元基金经理何林泽 、 沈致远 、 姜杰特管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率11.25%异常提示: 该基金于2021-06-01基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金南华瑞利债券C | ||||
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南华瑞利债券A(011464) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.08% | 99.92% | 419.00 | 452.44万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.04% | 99.96% | 370.00 | 319.66万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.03% | 99.97% | 355.00 | 305.78万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.06% | 99.94% | 379.00 | 271.16万元 | -- |
