南华瑞利债券A (011464.jj)南华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0342元基金经理何林泽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率12.07%异常提示: 该基金于2021-06-01基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金南华瑞利债券C | ||||
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南华瑞利债券A(011464) - 历史分红公告列表
最后更新于：2023-11-24
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-11-24 | 南华瑞利债券型证券投资基金分红公告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2023-05-12 | 南华瑞利债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2022-12-06 | 南华瑞利债券型证券投资基金A类基金份额分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2022-03-26 | 南华瑞利纯债债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2022-02-23 | 南华瑞利纯债债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2022-01-21 | 南华瑞利纯债债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2021-12-17 | 南华瑞利纯债债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2021-11-23 | 南华瑞利纯债债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2021-10-19 | 南华瑞利纯债债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
