南华瑞利债券A (011464.jj)南华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0277元基金经理何林泽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率11.48%异常提示: 该基金于2021-06-01基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金南华瑞利债券C | ||||
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南华瑞利债券A(011464) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0277元 | 1.4007元 |
| 2024-08-29 | 1.0274元 | 1.4004元 |
| 2024-08-28 | 1.0272元 | 1.4002元 |
| 2024-08-27 | 1.0267元 | 1.3997元 |
| 2024-08-26 | 1.0274元 | 1.4004元 |
| 2024-08-23 | 1.0267元 | 1.3997元 |
| 2024-08-22 | 1.0268元 | 1.3998元 |
| 2024-08-21 | 1.0276元 | 1.4006元 |
| 2024-08-20 | 1.0287元 | 1.4017元 |
| 2024-08-19 | 1.0306元 | 1.4036元 |
| 2024-08-16 | 1.0299元 | 1.4029元 |
| 2024-08-15 | 1.0323元 | 1.4053元 |
| 2024-08-14 | 1.0338元 | 1.4068元 |
| 2024-08-13 | 1.0344元 | 1.4074元 |
| 2024-08-12 | 1.0340元 | 1.4070元 |
| 2024-08-09 | 1.0358元 | 1.4088元 |
| 2024-08-08 | 1.0366元 | 1.4096元 |
| 2024-08-07 | 1.0375元 | 1.4105元 |
| 2024-08-06 | 1.0370元 | 1.4100元 |
| 2024-08-05 | 1.0371元 | 1.4101元 |
| 2024-08-02 | 1.0382元 | 1.4112元 |
| 2024-08-01 | 1.0385元 | 1.4115元 |
| 2024-07-31 | 1.0375元 | 1.4105元 |
| 2024-07-30 | 1.0348元 | 1.4078元 |
| 2024-07-29 | 1.0348元 | 1.4078元 |
| 2024-07-26 | 1.0342元 | 1.4072元 |
| 2024-07-25 | 1.0308元 | 1.4038元 |
| 2024-07-24 | 1.0297元 | 1.4027元 |
| 2024-07-23 | 1.0325元 | 1.4055元 |
| 2024-07-22 | 1.0344元 | 1.4074元 |
| 2024-07-19 | 1.0352元 | 1.4082元 |
| 2024-07-18 | 1.0348元 | 1.4078元 |
| 2024-07-17 | 1.0351元 | 1.4081元 |
| 2024-07-16 | 1.0360元 | 1.4090元 |
| 2024-07-15 | 1.0359元 | 1.4089元 |
| 2024-07-12 | 1.0358元 | 1.4088元 |
| 2024-07-11 | 1.0358元 | 1.4088元 |
| 2024-07-10 | 1.0346元 | 1.4076元 |
| 2024-07-09 | 1.0344元 | 1.4074元 |
| 2024-07-08 | 1.0327元 | 1.4057元 |
| 2024-07-05 | 1.0346元 | 1.4076元 |
| 2024-07-04 | 1.0351元 | 1.4081元 |
| 2024-07-03 | 1.0361元 | 1.4091元 |
| 2024-07-02 | 1.0362元 | 1.4092元 |
| 2024-07-01 | 1.0358元 | 1.4088元 |
| 2024-06-28 | 1.0366元 | 1.4096元 |
| 2024-06-27 | 1.0364元 | 1.4094元 |
| 2024-06-26 | 1.0359元 | 1.4089元 |
| 2024-06-25 | 1.0349元 | 1.4079元 |
| 2024-06-24 | 1.0341元 | 1.4071元 |
