国投瑞银瑞泰多策略混合（LOF）C (011618.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.4212元基金经理杨枫管理费用率0.90%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.23% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银瑞泰多策略混合（LOF）A | ||||
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国投瑞银瑞泰多策略混合（LOF）C(011618) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,762.52万 | 42.88% |
| (其中) 股票 | 4,762.52万 | 42.88% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,957.57万 | 53.64% |
| (其中) 债券 | 5,957.57万 | 53.64% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 200.00万 | 1.80% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 136.97万 | 1.23% |
| 5 | 其他资产 | 49.73万 | 0.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,837.13万 | 16.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,031.46万 | 9.29% |
| 采矿业 | 837.29万 | 7.54% |
| 金融业 | 652.75万 | 5.88% |
| 建筑业 | 259.62万 | 2.34% |
| 批发和零售业 | 37.27万 | 0.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 33.82万 | 0.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28.79万 | 0.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27.95万 | 0.25% |
| 卫生和社会工作 | 16.44万 | 0.15% |
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