国投瑞银瑞泰多策略混合（LOF）C (011618.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数4,545.00 | 成立日期 | 2021-04-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.4808元基金经理杨枫管理费用率0.90%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.01% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银瑞泰多策略混合（LOF）A | ||||
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国投瑞银瑞泰多策略混合（LOF）C(011618) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.48元 | 1,255.73万 | 847.26万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.43元 | 236.81万 | 165.38万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 203.02万 | 147.12万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.32元 | 212.85万 | 161.41万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 479.25万 | 351.10万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.37元 | 524.43万 | 382.63万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.38元 | 607.43万 | 441.13万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.35元 | 1,060.76万 | 783.37万元 | -- |
