国投瑞银瑞泰多策略混合（LOF）C (011618.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.4212元基金经理杨枫管理费用率0.90%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.23% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银瑞泰多策略混合（LOF）A | ||||
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国投瑞银瑞泰多策略混合（LOF）C(011618) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4212元 | 1.5632元 |
| 2024-07-25 | 1.4190元 | 1.5610元 |
| 2024-07-24 | 1.4238元 | 1.5658元 |
| 2024-07-23 | 1.4242元 | 1.5662元 |
| 2024-07-22 | 1.4338元 | 1.5758元 |
| 2024-07-19 | 1.4408元 | 1.5828元 |
| 2024-07-18 | 1.4412元 | 1.5832元 |
| 2024-07-17 | 1.4360元 | 1.5780元 |
| 2024-07-16 | 1.4395元 | 1.5815元 |
| 2024-07-15 | 1.4373元 | 1.5793元 |
| 2024-07-12 | 1.4364元 | 1.5784元 |
| 2024-07-11 | 1.4369元 | 1.5789元 |
| 2024-07-10 | 1.4291元 | 1.5711元 |
| 2024-07-09 | 1.4364元 | 1.5784元 |
| 2024-07-08 | 1.4300元 | 1.5720元 |
| 2024-07-05 | 1.4295元 | 1.5715元 |
| 2024-07-04 | 1.4342元 | 1.5762元 |
| 2024-07-03 | 1.4352元 | 1.5772元 |
| 2024-07-02 | 1.4393元 | 1.5813元 |
| 2024-07-01 | 1.4406元 | 1.5826元 |
| 2024-06-28 | 1.4319元 | 1.5739元 |
| 2024-06-27 | 1.4277元 | 1.5697元 |
| 2024-06-26 | 1.4312元 | 1.5732元 |
| 2024-06-25 | 1.4315元 | 1.5735元 |
| 2024-06-24 | 1.4316元 | 1.5736元 |
| 2024-06-21 | 1.4303元 | 1.5723元 |
| 2024-06-20 | 1.4325元 | 1.5745元 |
| 2024-06-19 | 1.4338元 | 1.5758元 |
| 2024-06-18 | 1.4325元 | 1.5745元 |
| 2024-06-17 | 1.4304元 | 1.5724元 |
| 2024-06-14 | 1.4350元 | 1.5770元 |
| 2024-06-13 | 1.4337元 | 1.5757元 |
| 2024-06-12 | 1.4367元 | 1.5787元 |
| 2024-06-11 | 1.4350元 | 1.5770元 |
| 2024-06-07 | 1.4424元 | 1.5844元 |
| 2024-06-06 | 1.4442元 | 1.5862元 |
| 2024-06-05 | 1.4396元 | 1.5816元 |
| 2024-06-04 | 1.4442元 | 1.5862元 |
| 2024-06-03 | 1.4396元 | 1.5816元 |
| 2024-05-31 | 1.4366元 | 1.5786元 |
| 2024-05-30 | 1.4391元 | 1.5811元 |
| 2024-05-29 | 1.4468元 | 1.5888元 |
| 2024-05-28 | 1.4409元 | 1.5829元 |
| 2024-05-27 | 1.4434元 | 1.5854元 |
| 2024-05-24 | 1.4353元 | 1.5773元 |
| 2024-05-23 | 1.4400元 | 1.5820元 |
| 2024-05-22 | 1.4450元 | 1.5870元 |
| 2024-05-21 | 1.4448元 | 1.5868元 |
| 2024-05-20 | 1.4457元 | 1.5877元 |
| 2024-05-17 | 1.4421元 | 1.5841元 |
