国投瑞银瑞泰多策略混合（LOF）C (011618.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.4005元基金经理杨枫管理费用率0.90%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.70% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银瑞泰多策略混合（LOF）A | ||||
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国投瑞银瑞泰多策略混合（LOF）C(011618) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.4005元 | 1.5425元 |
| 2024-08-29 | 1.3957元 | 1.5377元 |
| 2024-08-28 | 1.4012元 | 1.5432元 |
| 2024-08-27 | 1.4034元 | 1.5454元 |
| 2024-08-26 | 1.4072元 | 1.5492元 |
| 2024-08-23 | 1.4082元 | 1.5502元 |
| 2024-08-22 | 1.4069元 | 1.5489元 |
| 2024-08-21 | 1.4034元 | 1.5454元 |
| 2024-08-20 | 1.4069元 | 1.5489元 |
| 2024-08-19 | 1.4111元 | 1.5531元 |
| 2024-08-16 | 1.4050元 | 1.5470元 |
| 2024-08-15 | 1.4042元 | 1.5462元 |
| 2024-08-14 | 1.3999元 | 1.5419元 |
| 2024-08-13 | 1.4018元 | 1.5438元 |
| 2024-08-12 | 1.4010元 | 1.5430元 |
| 2024-08-09 | 1.4029元 | 1.5449元 |
| 2024-08-08 | 1.4030元 | 1.5450元 |
| 2024-08-07 | 1.4033元 | 1.5453元 |
| 2024-08-06 | 1.3988元 | 1.5408元 |
| 2024-08-05 | 1.4032元 | 1.5452元 |
| 2024-08-02 | 1.4099元 | 1.5519元 |
| 2024-08-01 | 1.4158元 | 1.5578元 |
| 2024-07-31 | 1.4215元 | 1.5635元 |
| 2024-07-30 | 1.4127元 | 1.5547元 |
| 2024-07-29 | 1.4196元 | 1.5616元 |
| 2024-07-26 | 1.4212元 | 1.5632元 |
| 2024-07-25 | 1.4190元 | 1.5610元 |
| 2024-07-24 | 1.4238元 | 1.5658元 |
| 2024-07-23 | 1.4242元 | 1.5662元 |
| 2024-07-22 | 1.4338元 | 1.5758元 |
| 2024-07-19 | 1.4408元 | 1.5828元 |
| 2024-07-18 | 1.4412元 | 1.5832元 |
| 2024-07-17 | 1.4360元 | 1.5780元 |
| 2024-07-16 | 1.4395元 | 1.5815元 |
| 2024-07-15 | 1.4373元 | 1.5793元 |
| 2024-07-12 | 1.4364元 | 1.5784元 |
| 2024-07-11 | 1.4369元 | 1.5789元 |
| 2024-07-10 | 1.4291元 | 1.5711元 |
| 2024-07-09 | 1.4364元 | 1.5784元 |
| 2024-07-08 | 1.4300元 | 1.5720元 |
| 2024-07-05 | 1.4295元 | 1.5715元 |
| 2024-07-04 | 1.4342元 | 1.5762元 |
| 2024-07-03 | 1.4352元 | 1.5772元 |
| 2024-07-02 | 1.4393元 | 1.5813元 |
| 2024-07-01 | 1.4406元 | 1.5826元 |
| 2024-06-28 | 1.4319元 | 1.5739元 |
| 2024-06-27 | 1.4277元 | 1.5697元 |
| 2024-06-26 | 1.4312元 | 1.5732元 |
| 2024-06-25 | 1.4315元 | 1.5735元 |
| 2024-06-24 | 1.4316元 | 1.5736元 |
