国投瑞银瑞泰多策略混合（LOF）C (011618.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.4212元基金经理杨枫管理费用率0.90%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.23% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银瑞泰多策略混合（LOF）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银瑞泰多策略混合（LOF）C(011618) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF） | |
| 基金简称 | 国投瑞银瑞泰多策略混合（LOF） | |
| 场内简称 | 国投瑞泰LOF | |
| 基金主代码 | 161233 | |
| 运作方式 | 上市开放式基金(LOF) | |
| 合同生效日 | 2017-01-23 | |
| 总份额 | 7,353.45万 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 在封闭期内，在有效控制风险的前提下，本基金主要投资于定向增发证券，力争基金资产的持续稳健增值。转为上市开放式基金（LOF）后，在有效控制风险的前提下，本基金通过灵活运用多种投资策略，力争实现基金资产的持续稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金的投资策略包括类别资产配置策略、定向增发投资策略、股票精选策略、主题投资策略、事件驱动策略、债券投资策略、衍生品投资策略等。（一）类别资产配置策略本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别，对股票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调整，以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。（二）股票投资管理1、定向增发投资策略在封闭期内，本基金将主要采用定向增发投资策略；2、转为上市开放式基金（LOF）后，本基金将灵活采用多种策略进行股票投资，包括：行业配置策略、优选个股策略、主题投资策略及事件驱动策略。（三）债券投资管理本基金采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券投资组合，并管理组合风险。债券投资策略主要包括：久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略和个券选择策略。在不同的时期，采用以上策略对组合收益和风险的贡献不尽相同，具体采用何种策略取决于债券组合允许的风险程度。（四）衍生品投资策略1、股指期货投资策略为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度运用股指期货；2、国债期货投资策略为有效控制债券投资的系统性风险，本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，适度运用国债期货，提高投资组合的运作效率。（五）权证投资管理1、考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素，估计权证合理价值。2、根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即“估值差价(Value Price)”以及权证合理价值对定价参数的敏感性，结合标的股票合理价值考量，决策买入、持有或沽出权证。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300 指数收益率×50%＋中债综合指数收益率×50%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 | |
| 基金公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 上市日期 | 2017-02-27 | |
| 子基金简称 | 国投瑞银瑞泰多策略混合（LOF）A | 国投瑞银瑞泰多策略混合（LOF）C |
| 子基金场内简称 | 国投瑞泰LOF | |
| 子基金代码 | 161233 | 011618 |
| 子基金份额 | 7,188.07万 份 (2024-06-30) | 165.38万 份 (2024-06-30) |
