国投瑞银瑞泰多策略混合（LOF）C (011618.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数4,545.00 | 成立日期 | 2021-04-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.4727元基金经理杨枫管理费用率0.90%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.87% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银瑞泰多策略混合（LOF）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银瑞泰多策略混合（LOF）C(011618) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 46.64万元 | 0.90% | 7.77万元 | 0.15% |
| 2024-06-27 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 172.93万元 | 0.90% | 28.82万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 130.97万元 | 0.90% | 21.83万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 951.23万元 | 1.50% | 158.54万元 | 0.25% |
