国投瑞银瑞泰多策略混合（LOF）C (011618.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数4,545.00 | 成立日期 | 2021-04-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.4808元基金经理杨枫管理费用率0.90%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.01% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银瑞泰多策略混合（LOF）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银瑞泰多策略混合（LOF）C(011618) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-03-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-28 | 2022-03-28 | 0.142 元 | 3,323.09万 | 471.88万元 | 9.68% | 9.68% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
