华富中债1-3年国开行债券指数A (011661.jj)华富基金管理有限公司持有人户数350.00 | 成立日期 | 2021-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0677元基金经理尤之奇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
| 相关基金: | 主从基金华富中债1-3年国开行债券指数C | ||||
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华富中债1-3年国开行债券指数A(011661) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5,333.43万 | 96.13% |
| (其中) 债券 | 5,333.43万 | 96.13% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 159.91万 | 2.88% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 37.57万 | 0.68% |
| 4 | 其他资产 | 17.43万 | 0.31% |
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