华富中债1-3年国开行债券指数A (011661.jj)华富基金管理有限公司持有人户数350.00 | 成立日期 | 2021-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0677元基金经理尤之奇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
| 相关基金: | 主从基金华富中债1-3年国开行债券指数C | ||||
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华富中债1-3年国开行债券指数A(011661) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-09-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0.03 元 | 4.76亿 | 1,428.59万元 | 2.88% | 2.88% |
| 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.005 元 | 4.88亿 | 244.21万元 | 0.49% | 1.48% |
| 2022-03-09 | 2022-03-09 | 0.01 元 | 3.60亿 | 360.01万元 | 0.99% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
