华富中债1-3年国开行债券指数A (011661.jj)华富基金管理有限公司持有人户数350.00 | 成立日期 | 2021-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0677元基金经理尤之奇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
| 相关基金: | 主从基金华富中债1-3年国开行债券指数C | ||||
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华富中债1-3年国开行债券指数A(011661) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 7.00万元 | 0.15% | 2.33万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 43.22万元 | 0.15% | 14.41万元 | 0.05% |
| 2023-11-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-09-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 10.20万元 | 0.15% | 3.40万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 42.26万元 | 0.15% | 14.09万元 | 0.05% |
