华富中债1-3年国开行债券指数A (011661.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0542元基金经理尤之奇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 相关基金: | 主从基金华富中债1-3年国开行债券指数C | ||||
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华富中债1-3年国开行债券指数A(011661) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 华富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 华富中债1-3年国开行债券指数 | |
| 基金主代码 | 011661 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-09-15 | |
| 总份额 | 1.04亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 1、抽样复制策略本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。2、替代性策略当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因，导致标的指数成份债券和备选成份债券无法满足投资需求时，基金管理人可以在成份债券和备选成份债券外寻找其他债券构建替代组合，对指数进行跟踪复制。替代组合的构建将以债券流动性为约束条件，按照与被替代债券久期相近、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则，控制替代组合与被替代债券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。同时，本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 华富基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华富中债1-3年国开行债券指数A | 华富中债1-3年国开行债券指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 011661 | 011662 |
| 子基金份额 | 1.03亿 份 (2024-06-30) | 150.02万 份 (2024-06-30) |
