华富中债1-3年国开行债券指数A (011661.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0542元基金经理尤之奇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 相关基金: | 主从基金华富中债1-3年国开行债券指数C | ||||
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华富中债1-3年国开行债券指数A(011661) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0542元 | 1.0992元 |
| 2024-07-25 | 1.0541元 | 1.0991元 |
| 2024-07-24 | 1.0541元 | 1.0991元 |
| 2024-07-23 | 1.0541元 | 1.0991元 |
| 2024-07-22 | 1.0538元 | 1.0988元 |
| 2024-07-19 | 1.0528元 | 1.0978元 |
| 2024-07-18 | 1.0526元 | 1.0976元 |
| 2024-07-17 | 1.0528元 | 1.0978元 |
| 2024-07-16 | 1.0528元 | 1.0978元 |
| 2024-07-15 | 1.0528元 | 1.0978元 |
| 2024-07-12 | 1.0526元 | 1.0976元 |
| 2024-07-11 | 1.0524元 | 1.0974元 |
| 2024-07-10 | 1.0522元 | 1.0972元 |
| 2024-07-09 | 1.0521元 | 1.0971元 |
| 2024-07-08 | 1.0518元 | 1.0968元 |
| 2024-07-05 | 1.0522元 | 1.0972元 |
| 2024-07-04 | 1.0524元 | 1.0974元 |
| 2024-07-03 | 1.0525元 | 1.0975元 |
| 2024-07-02 | 1.0522元 | 1.0972元 |
| 2024-07-01 | 1.0517元 | 1.0967元 |
| 2024-06-28 | 1.0521元 | 1.0971元 |
| 2024-06-27 | 1.0520元 | 1.0970元 |
| 2024-06-26 | 1.0518元 | 1.0968元 |
| 2024-06-25 | 1.0515元 | 1.0965元 |
| 2024-06-24 | 1.0511元 | 1.0961元 |
| 2024-06-21 | 1.0508元 | 1.0958元 |
| 2024-06-20 | 1.0508元 | 1.0958元 |
| 2024-06-19 | 1.0507元 | 1.0957元 |
| 2024-06-18 | 1.0504元 | 1.0954元 |
| 2024-06-17 | 1.0502元 | 1.0952元 |
| 2024-06-14 | 1.0502元 | 1.0952元 |
| 2024-06-13 | 1.0500元 | 1.0950元 |
| 2024-06-12 | 1.0500元 | 1.0950元 |
| 2024-06-11 | 1.0502元 | 1.0952元 |
| 2024-06-07 | 1.0500元 | 1.0950元 |
| 2024-06-06 | 1.0499元 | 1.0949元 |
| 2024-06-05 | 1.0498元 | 1.0948元 |
| 2024-06-04 | 1.0494元 | 1.0944元 |
| 2024-06-03 | 1.0492元 | 1.0942元 |
| 2024-05-31 | 1.0487元 | 1.0937元 |
| 2024-05-30 | 1.0486元 | 1.0936元 |
| 2024-05-29 | 1.0485元 | 1.0935元 |
| 2024-05-28 | 1.0485元 | 1.0935元 |
| 2024-05-27 | 1.0484元 | 1.0934元 |
| 2024-05-24 | 1.0483元 | 1.0933元 |
| 2024-05-23 | 1.0483元 | 1.0933元 |
| 2024-05-22 | 1.0480元 | 1.0930元 |
| 2024-05-21 | 1.0478元 | 1.0928元 |
| 2024-05-20 | 1.0479元 | 1.0929元 |
| 2024-05-17 | 1.0478元 | 1.0928元 |
