华富中债1-3年国开行债券指数A (011661.jj)华富基金管理有限公司持有人户数350.00 | 成立日期 | 2021-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0677元基金经理尤之奇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
| 相关基金: | 主从基金华富中债1-3年国开行债券指数C | ||||
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华富中债1-3年国开行债券指数A(011661) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0677元 | 1.1127元 |
| 2024-12-25 | 1.0676元 | 1.1126元 |
| 2024-12-24 | 1.0681元 | 1.1131元 |
| 2024-12-23 | 1.0679元 | 1.1129元 |
| 2024-12-20 | 1.0673元 | 1.1123元 |
| 2024-12-19 | 1.0665元 | 1.1115元 |
| 2024-12-18 | 1.0660元 | 1.1110元 |
| 2024-12-17 | 1.0659元 | 1.1109元 |
| 2024-12-16 | 1.0659元 | 1.1109元 |
| 2024-12-13 | 1.0657元 | 1.1107元 |
| 2024-12-12 | 1.0650元 | 1.1100元 |
| 2024-12-11 | 1.0646元 | 1.1096元 |
| 2024-12-10 | 1.0642元 | 1.1092元 |
| 2024-12-09 | 1.0631元 | 1.1081元 |
| 2024-12-06 | 1.0629元 | 1.1079元 |
| 2024-12-05 | 1.0630元 | 1.1080元 |
| 2024-12-04 | 1.0630元 | 1.1080元 |
| 2024-12-03 | 1.0627元 | 1.1077元 |
| 2024-12-02 | 1.0628元 | 1.1078元 |
| 2024-11-29 | 1.0618元 | 1.1068元 |
| 2024-11-28 | 1.0613元 | 1.1063元 |
| 2024-11-27 | 1.0610元 | 1.1060元 |
| 2024-11-26 | 1.0611元 | 1.1061元 |
| 2024-11-25 | 1.0609元 | 1.1059元 |
| 2024-11-22 | 1.0606元 | 1.1056元 |
| 2024-11-21 | 1.0607元 | 1.1057元 |
| 2024-11-20 | 1.0605元 | 1.1055元 |
| 2024-11-19 | 1.0604元 | 1.1054元 |
| 2024-11-18 | 1.0602元 | 1.1052元 |
| 2024-11-15 | 1.0604元 | 1.1054元 |
| 2024-11-14 | 1.0604元 | 1.1054元 |
| 2024-11-13 | 1.0602元 | 1.1052元 |
| 2024-11-12 | 1.0603元 | 1.1053元 |
| 2024-11-11 | 1.0601元 | 1.1051元 |
| 2024-11-08 | 1.0597元 | 1.1047元 |
| 2024-11-07 | 1.0597元 | 1.1047元 |
| 2024-11-06 | 1.0593元 | 1.1043元 |
| 2024-11-05 | 1.0593元 | 1.1043元 |
| 2024-11-04 | 1.0592元 | 1.1042元 |
| 2024-11-01 | 1.0592元 | 1.1042元 |
| 2024-10-31 | 1.0587元 | 1.1037元 |
| 2024-10-30 | 1.0583元 | 1.1033元 |
| 2024-10-29 | 1.0584元 | 1.1034元 |
| 2024-10-28 | 1.0581元 | 1.1031元 |
| 2024-10-25 | 1.0580元 | 1.1030元 |
| 2024-10-24 | 1.0575元 | 1.1025元 |
| 2024-10-23 | 1.0574元 | 1.1024元 |
| 2024-10-22 | 1.0576元 | 1.1026元 |
| 2024-10-21 | 1.0583元 | 1.1033元 |
| 2024-10-18 | 1.0581元 | 1.1031元 |
