华富中债1-3年国开行债券指数A (011661.jj)华富基金管理有限公司持有人户数350.00 | 成立日期 | 2021-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0677元基金经理尤之奇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
| 相关基金: | 主从基金华富中债1-3年国开行债券指数C | ||||
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华富中债1-3年国开行债券指数A(011661) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 5,271.69万 | 4,985.52万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1.08亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.02亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 5,061.80万 | 4,952.36万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.59亿 | 5.52亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 4.94亿 | 4.76亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 1.03亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 3.13亿 | 3.06亿元 | -- |
