格林鑫悦一年持有期混合A (011775.jj)格林基金管理有限公司持有人户数873.00 | 成立日期 | 2021-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9144元基金经理李会忠 、 柳杨 、 王毕功管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率19.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.50% |
| 相关基金: | 主从基金格林鑫悦一年持有期混合C | ||||
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格林鑫悦一年持有期混合A(011775) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2024-12-23 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2024-12-20 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2024-12-19 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2024-12-18 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2024-12-17 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2024-12-16 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2024-12-13 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-12-12 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2024-12-11 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2024-12-10 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2024-12-09 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2024-12-06 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2024-12-05 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2024-12-04 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-12-03 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2024-12-02 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2024-11-29 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2024-11-28 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2024-11-27 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2024-11-26 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2024-11-25 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2024-11-22 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2024-11-21 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2024-11-20 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2024-11-19 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2024-11-18 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2024-11-15 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2024-11-14 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-11-13 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2024-11-12 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2024-11-11 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2024-11-08 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-11-07 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-11-06 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2024-11-05 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2024-11-04 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2024-11-01 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2024-10-31 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2024-10-30 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2024-10-29 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2024-10-28 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2024-10-25 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2024-10-24 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2024-10-23 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2024-10-22 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2024-10-21 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2024-10-18 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2024-10-17 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2024-10-16 | 0.8784元 | 0.8784元 |
