格林鑫悦一年持有期混合A (011775.jj)格林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8207元基金经理李会忠 、 柳杨管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率19.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.91% |
| 相关基金: | 主从基金格林鑫悦一年持有期混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
格林鑫悦一年持有期混合A(011775) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-06 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2024-09-05 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2024-09-04 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2024-09-03 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2024-09-02 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2024-08-30 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2024-08-29 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2024-08-28 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2024-08-27 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2024-08-26 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2024-08-23 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2024-08-22 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2024-08-21 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2024-08-20 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2024-08-19 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2024-08-16 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2024-08-15 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2024-08-14 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2024-08-13 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2024-08-12 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2024-08-09 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2024-08-08 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2024-08-07 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2024-08-06 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2024-08-05 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2024-08-02 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2024-08-01 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2024-07-31 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2024-07-30 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2024-07-29 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2024-07-26 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2024-07-25 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2024-07-24 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2024-07-23 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2024-07-22 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2024-07-19 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2024-07-18 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2024-07-17 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2024-07-16 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2024-07-15 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2024-07-12 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2024-07-11 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2024-07-10 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2024-07-09 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2024-07-08 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2024-07-05 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2024-07-04 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2024-07-03 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2024-07-02 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2024-07-01 | 0.8557元 | 0.8557元 |
