西部利得量化价值一年持有期混合 (011849.jj)西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8967元基金经理盛丰衍管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率703.98% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.22% |
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西部利得量化价值一年持有期混合(011849) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8967元 | 0.9049元 |
| 2024-07-25 | 0.8928元 | 0.9010元 |
| 2024-07-24 | 0.8935元 | 0.9017元 |
| 2024-07-23 | 0.8963元 | 0.9045元 |
| 2024-07-22 | 0.9039元 | 0.9121元 |
| 2024-07-19 | 0.9098元 | 0.9180元 |
| 2024-07-18 | 0.9115元 | 0.9197元 |
| 2024-07-17 | 0.9099元 | 0.9181元 |
| 2024-07-16 | 0.9150元 | 0.9232元 |
| 2024-07-15 | 0.9171元 | 0.9253元 |
| 2024-07-12 | 0.9167元 | 0.9249元 |
| 2024-07-11 | 0.9156元 | 0.9238元 |
| 2024-07-10 | 0.9065元 | 0.9147元 |
| 2024-07-09 | 0.9185元 | 0.9267元 |
| 2024-07-08 | 0.9088元 | 0.9170元 |
| 2024-07-05 | 0.9177元 | 0.9259元 |
| 2024-07-04 | 0.9197元 | 0.9279元 |
| 2024-07-03 | 0.9292元 | 0.9374元 |
| 2024-07-02 | 0.9357元 | 0.9439元 |
| 2024-07-01 | 0.9334元 | 0.9416元 |
| 2024-06-28 | 0.9188元 | 0.9270元 |
| 2024-06-27 | 0.9116元 | 0.9198元 |
| 2024-06-26 | 0.9160元 | 0.9242元 |
| 2024-06-25 | 0.9082元 | 0.9164元 |
| 2024-06-24 | 0.9048元 | 0.9130元 |
| 2024-06-21 | 0.9204元 | 0.9286元 |
| 2024-06-20 | 0.9207元 | 0.9289元 |
| 2024-06-19 | 0.9261元 | 0.9343元 |
| 2024-06-18 | 0.9258元 | 0.9340元 |
| 2024-06-17 | 0.9186元 | 0.9268元 |
| 2024-06-14 | 0.9282元 | 0.9364元 |
| 2024-06-13 | 0.9260元 | 0.9342元 |
| 2024-06-12 | 0.9324元 | 0.9406元 |
| 2024-06-11 | 0.9213元 | 0.9295元 |
| 2024-06-07 | 0.9322元 | 0.9404元 |
| 2024-06-06 | 0.9218元 | 0.9300元 |
| 2024-06-05 | 0.9286元 | 0.9368元 |
| 2024-06-04 | 0.9417元 | 0.9499元 |
| 2024-06-03 | 0.9397元 | 0.9479元 |
| 2024-05-31 | 0.9497元 | 0.9579元 |
| 2024-05-30 | 0.9463元 | 0.9545元 |
| 2024-05-29 | 0.9546元 | 0.9628元 |
| 2024-05-28 | 0.9529元 | 0.9611元 |
| 2024-05-27 | 0.9571元 | 0.9653元 |
| 2024-05-24 | 0.9457元 | 0.9539元 |
| 2024-05-23 | 0.9492元 | 0.9574元 |
| 2024-05-22 | 0.9631元 | 0.9713元 |
| 2024-05-21 | 0.9628元 | 0.9710元 |
| 2024-05-20 | 0.9639元 | 0.9721元 |
| 2024-05-17 | 0.9564元 | 0.9646元 |
