西部利得量化价值一年持有期混合 (011849.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数2,409.00 | 成立日期 | 2022-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0372元基金经理盛丰衍管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率513.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% |
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西部利得量化价值一年持有期混合(011849) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0372元 | 1.0554元 |
| 2024-12-20 | 1.0433元 | 1.0615元 |
| 2024-12-19 | 1.0489元 | 1.0671元 |
| 2024-12-18 | 1.0549元 | 1.0731元 |
| 2024-12-17 | 1.0438元 | 1.0620元 |
| 2024-12-16 | 1.0655元 | 1.0737元 |
| 2024-12-13 | 1.0604元 | 1.0686元 |
| 2024-12-12 | 1.0799元 | 1.0881元 |
| 2024-12-11 | 1.0758元 | 1.0840元 |
| 2024-12-10 | 1.0699元 | 1.0781元 |
| 2024-12-09 | 1.0690元 | 1.0772元 |
| 2024-12-06 | 1.0686元 | 1.0768元 |
| 2024-12-05 | 1.0554元 | 1.0636元 |
| 2024-12-04 | 1.0544元 | 1.0626元 |
| 2024-12-03 | 1.0547元 | 1.0629元 |
| 2024-12-02 | 1.0465元 | 1.0547元 |
| 2024-11-29 | 1.0374元 | 1.0456元 |
| 2024-11-28 | 1.0308元 | 1.0390元 |
| 2024-11-27 | 1.0313元 | 1.0395元 |
| 2024-11-26 | 1.0220元 | 1.0302元 |
| 2024-11-25 | 1.0194元 | 1.0276元 |
| 2024-11-22 | 1.0155元 | 1.0237元 |
| 2024-11-21 | 1.0429元 | 1.0511元 |
| 2024-11-20 | 1.0435元 | 1.0517元 |
| 2024-11-19 | 1.0368元 | 1.0450元 |
| 2024-11-18 | 1.0348元 | 1.0430元 |
| 2024-11-15 | 1.0260元 | 1.0342元 |
| 2024-11-14 | 1.0317元 | 1.0399元 |
| 2024-11-13 | 1.0462元 | 1.0544元 |
| 2024-11-12 | 1.0396元 | 1.0478元 |
| 2024-11-11 | 1.0485元 | 1.0567元 |
| 2024-11-08 | 1.0517元 | 1.0599元 |
| 2024-11-07 | 1.0612元 | 1.0694元 |
| 2024-11-06 | 1.0391元 | 1.0473元 |
| 2024-11-05 | 1.0405元 | 1.0487元 |
| 2024-11-04 | 1.0260元 | 1.0342元 |
| 2024-11-01 | 1.0185元 | 1.0267元 |
| 2024-10-31 | 1.0200元 | 1.0282元 |
| 2024-10-30 | 1.0185元 | 1.0267元 |
| 2024-10-29 | 1.0221元 | 1.0303元 |
| 2024-10-28 | 1.0363元 | 1.0445元 |
| 2024-10-25 | 1.0222元 | 1.0304元 |
| 2024-10-24 | 1.0154元 | 1.0236元 |
| 2024-10-23 | 1.0216元 | 1.0298元 |
| 2024-10-22 | 1.0175元 | 1.0257元 |
| 2024-10-21 | 1.0107元 | 1.0189元 |
| 2024-10-18 | 1.0087元 | 1.0169元 |
| 2024-10-17 | 0.9983元 | 1.0065元 |
| 2024-10-16 | 1.0126元 | 1.0208元 |
| 2024-10-15 | 0.9995元 | 1.0077元 |
