长城悦享回报债券A(011897) - 历史资产组合
最后更新于:2024-06-30
资产组合
序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 2,321.85万 | 4.90% |
(其中) 股票 | 2,321.85万 | 4.90% | |
2 | 固定收益投资 | 4.48亿 | 94.65% |
(其中) 债券 | 4.48亿 | 94.65% | |
3 | 银行存款及结算备付金 | 191.73万 | 0.40% |
4 | 其他资产 | 21.78万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.90%) |
---|---|---|
制造业 | 1,051.59万 | 2.22% |
金融业 | 472.36万 | 1.00% |
采矿业 | 438.23万 | 0.93% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 359.68万 | 0.76% |
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