长城悦享回报债券A (011897.jj)长城基金管理有限公司持有人户数3,717.00 | 成立日期 | 2021-06-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.8835元基金经理张勇 、 魏建管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率9.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.48% |
| 相关基金: | 主从基金长城悦享回报债券C | ||||
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长城悦享回报债券A(011897) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,079.52万 | 4.66% |
| (其中) 股票 | 2,079.52万 | 4.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.08亿 | 91.43% |
| (其中) 债券 | 4.08亿 | 91.43% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 650.00万 | 1.46% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 523.06万 | 1.17% |
| 5 | 其他资产 | 572.65万 | 1.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 794.04万 | 1.78% |
| 金融业 | 683.56万 | 1.53% |
| 采矿业 | 447.91万 | 1.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 154.00万 | 0.35% |
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