长城悦享回报债券A (011897.jj)长城基金管理有限公司持有人户数3,717.00 | 成立日期 | 2021-06-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.8835元基金经理张勇 、 魏建管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率9.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.48% |
| 相关基金: | 主从基金长城悦享回报债券C | ||||
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长城悦享回报债券A(011897) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 199.26万元 | 0.80% | 49.81万元 | 0.20% |
| 2024-05-24 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 527.37万元 | 0.80% | 131.84万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 292.71万元 | 0.80% | 73.18万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 803.30万元 | 0.80% | 200.82万元 | 0.20% |
