长城悦享回报债券A(011897) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2024-07-29 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2024-07-26 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2024-07-25 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2024-07-24 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2024-07-23 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2024-07-22 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2024-07-19 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2024-07-18 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2024-07-17 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2024-07-16 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2024-07-15 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-07-12 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-07-11 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2024-07-10 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2024-07-09 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2024-07-08 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2024-07-05 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2024-07-04 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2024-07-03 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2024-07-02 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2024-07-01 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2024-06-28 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2024-06-27 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2024-06-26 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2024-06-25 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2024-06-24 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2024-06-21 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2024-06-20 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2024-06-19 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2024-06-18 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2024-06-17 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-06-14 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2024-06-13 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-06-12 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2024-06-11 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2024-06-07 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2024-06-06 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2024-06-05 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2024-06-04 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2024-06-03 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2024-05-31 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2024-05-30 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2024-05-29 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2024-05-28 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2024-05-27 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2024-05-24 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2024-05-23 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2024-05-22 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2024-05-21 | 0.8777元 | 0.8777元 |
