长城悦享回报债券A (011897.jj)长城基金管理有限公司持有人户数3,717.00 | 成立日期 | 2021-06-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.8835元基金经理张勇 、 魏建管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率9.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.48% |
| 相关基金: | 主从基金长城悦享回报债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城悦享回报债券A(011897) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 99.81% | 0.19% | 3,717.00 | 12.49万元 | -- |
| 2023-12-31 | 99.84% | 0.16% | 4,163.00 | 12.49万元 | -- |
| 2023-06-30 | 99.87% | 0.13% | 4,944.00 | 12.87万元 | -- |
| 2022-12-31 | 99.89% | 0.11% | 5,852.00 | 13.38万元 | -- |
