长城悦享回报债券A(011897) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.87元 | 4.64亿 | 5.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.96亿 | 5.73亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.86元 | 5.20亿 | 6.08亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.74亿 | 6.65亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.86元 | 6.36亿 | 7.41亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.87元 | 7.42亿 | 8.58亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.86元 | 7.83亿 | 9.11亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.87元 | 8.62亿 | 9.93亿元 | -- |
