长城悦享回报债券A (011897.jj)长城基金管理有限公司持有人户数3,717.00 | 成立日期 | 2021-06-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.8835元基金经理张勇 、 魏建管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率9.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.48% |
| 相关基金: | 主从基金长城悦享回报债券C | ||||
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长城悦享回报债券A(011897) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 9.04% | 1,534.17万元 | 2,707.08万元 | 2,321.85万元 | 4.64亿元 |
| 2023-12-31 | 157.16% | 7.75亿元 | 8.77亿元 | 3,273.30万元 | 5.20亿元 |
| 2023-06-30 | 207.72% | 6.78亿元 | 7.67亿元 | 4,715.37万元 | 6.36亿元 |
| 2022-12-31 | 181.99% | 16.98亿元 | 17.15亿元 | 1.51亿元 | 7.83亿元 |
