招商金融债3个月定开债 (011944.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0304元基金经理王闯管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.89% |
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招商金融债3个月定开债(011944) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0304元 | 1.1267元 |
| 2024-07-30 | 1.0300元 | 1.1263元 |
| 2024-07-29 | 1.0297元 | 1.1260元 |
| 2024-07-26 | 1.0288元 | 1.1251元 |
| 2024-07-25 | 1.0286元 | 1.1249元 |
| 2024-07-24 | 1.0280元 | 1.1243元 |
| 2024-07-23 | 1.0281元 | 1.1244元 |
| 2024-07-22 | 1.0273元 | 1.1236元 |
| 2024-07-19 | 1.0258元 | 1.1221元 |
| 2024-07-18 | 1.0254元 | 1.1217元 |
| 2024-07-17 | 1.0258元 | 1.1221元 |
| 2024-07-16 | 1.0257元 | 1.1220元 |
| 2024-07-15 | 1.0256元 | 1.1219元 |
| 2024-07-12 | 1.0250元 | 1.1213元 |
| 2024-07-11 | 1.0246元 | 1.1209元 |
| 2024-07-10 | 1.0242元 | 1.1205元 |
| 2024-07-09 | 1.0241元 | 1.1204元 |
| 2024-07-08 | 1.0232元 | 1.1195元 |
| 2024-07-05 | 1.0241元 | 1.1204元 |
| 2024-07-04 | 1.0250元 | 1.1213元 |
| 2024-07-03 | 1.0252元 | 1.1215元 |
| 2024-07-02 | 1.0247元 | 1.1210元 |
| 2024-07-01 | 1.0238元 | 1.1201元 |
| 2024-06-28 | 1.0247元 | 1.1210元 |
| 2024-06-27 | 1.0247元 | 1.1210元 |
| 2024-06-26 | 1.0241元 | 1.1204元 |
| 2024-06-25 | 1.0237元 | 1.1200元 |
| 2024-06-24 | 1.0232元 | 1.1195元 |
| 2024-06-21 | 1.0226元 | 1.1189元 |
| 2024-06-20 | 1.0229元 | 1.1192元 |
| 2024-06-19 | 1.0228元 | 1.1191元 |
| 2024-06-18 | 1.0221元 | 1.1184元 |
| 2024-06-17 | 1.0218元 | 1.1181元 |
| 2024-06-14 | 1.0218元 | 1.1181元 |
| 2024-06-13 | 1.0216元 | 1.1179元 |
| 2024-06-12 | 1.0215元 | 1.1178元 |
| 2024-06-11 | 1.0216元 | 1.1179元 |
| 2024-06-07 | 1.0214元 | 1.1177元 |
| 2024-06-06 | 1.0214元 | 1.1177元 |
| 2024-06-05 | 1.0213元 | 1.1176元 |
| 2024-06-04 | 1.0208元 | 1.1171元 |
| 2024-06-03 | 1.0205元 | 1.1168元 |
| 2024-05-31 | 1.0198元 | 1.1161元 |
| 2024-05-30 | 1.0197元 | 1.1160元 |
| 2024-05-29 | 1.0196元 | 1.1159元 |
| 2024-05-28 | 1.0194元 | 1.1157元 |
| 2024-05-27 | 1.0191元 | 1.1154元 |
| 2024-05-24 | 1.0190元 | 1.1153元 |
| 2024-05-23 | 1.0191元 | 1.1154元 |
| 2024-05-22 | 1.0187元 | 1.1150元 |
